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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 22 874.00 | 52 126.00 | 75 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 595.00 | | 1 832 595.00 | 1 832 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 046.00 | 21 473.00 | 90 573.00 | 112 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 048.00 | 464 048.00 | 1 281 000.00 | 1 745 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 940.00 | 508 396.00 | 3 279 544.00 | 3 787 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 068.00 | | 2 762 068.00 | 2 762 068.00 |
BZ Autres créances | 287 332.00 | | 287 332.00 | 287 332.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 126 471.00 | | 126 471.00 | 126 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 282.00 | | 3 187 282.00 | 3 187 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 221.00 | 508 396.00 | 6 466 826.00 | 6 975 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -783.00 | | | -783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 421.00 | -783.00 | | 289 421.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 638.00 | 2 799 217.00 | | 3 088 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 014.00 | | | 1 121 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 134.00 | 432.00 | | 470 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 690.00 | | | 266 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 915.00 | 324.00 | | 428 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 455.00 | | | 786 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
EA Autres dettes | 235 142.00 | | | 235 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 187.00 | 756.00 | | 3 378 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 826.00 | 2 799 973.00 | | 6 466 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 689 565.00 | | 7 689 565.00 | 7 689 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 689 565.00 | | 7 689 565.00 | 7 689 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 690 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 040.00 | |
GE Autres charges | | | 19 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 371 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 644.00 | | | 66 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 703.00 | | | 95 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 790 011.00 | | | 7 790 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 500 589.00 | 783.00 | | 7 500 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 421.00 | -783.00 | | 289 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 296.00 | 718 296.00 | | 718 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 915.00 | 428 915.00 | | 428 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 068.00 | 2 762 068.00 | | 2 762 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 270 014.00 | 270 014.00 | | 270 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139 542.00 | 463 690.00 | 675 852.00 | 1 139 542.00 |
VI Groupe et associés | 168 397.00 | 168 397.00 | | 168 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 471.00 | 126 471.00 | | 126 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 121.00 | 3 199 121.00 | | 3 199 121.00 |
VW T.V.A. | 658 231.00 | 658 231.00 | | 658 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 187.00 | 2 702 336.00 | 675 852.00 | 3 378 187.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |