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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412.00 | 594.00 | 1 818.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 212.00 | 594.00 | 334 618.00 | 335 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 196.00 | 594.00 | 386 602.00 | 387 196.00 |
CU Autres participations | 332 800.00 | | 332 800.00 | 332 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 481.00 | 37 125.00 | | 51 481.00 |
DL TOTAL (I) | 89 606.00 | 38 125.00 | | 89 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 915.00 | | | 275 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 072.00 | 3 770.00 | | 5 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 2 353.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 876.00 | 7 884.00 | | 13 876.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 631.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 995.00 | 14 639.00 | | 296 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 602.00 | 52 764.00 | | 386 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 720.00 | 14 639.00 | | 60 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | 5 993.00 | | 13 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 017.00 | 66 956.00 | | 99 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 536.00 | 29 831.00 | | 47 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 481.00 | 37 125.00 | | 51 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 335 213.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 332 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 800.00 | 37 525.00 | 155 349.00 | 273 800.00 |
VI Groupe et associés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 800.00 | | | 273 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 996.00 | 60 720.00 | 155 349.00 | 296 996.00 |