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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 075 655.00 | 18 557.00 | 2 057 098.00 | 2 075 655.00 |
CF Disponibilités | 625 255.00 | | 625 255.00 | 625 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 910.00 | 18 557.00 | 2 682 353.00 | 2 700 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 910.00 | 18 557.00 | 2 682 353.00 | 2 700 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 967.00 | | | 428 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 746.00 | 632 967.00 | | -1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 220.00 | 2 672 967.00 | | 2 671 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 000.00 | | 2 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358.00 | 239 470.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 133.00 | 248 020.00 | | 11 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 353.00 | 2 920 987.00 | | 2 682 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 133.00 | 248 020.00 | | 11 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 996 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 996 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 040 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 040 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 239 470.00 | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 012.00 | 2 959 218.00 | | 27 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 758.00 | 2 326 252.00 | | 28 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 746.00 | 632 967.00 | | -1 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 085.00 | 9 239.00 | 17 767.00 | 27 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 085.00 | 9 239.00 | 17 767.00 | 27 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 085.00 | 9 239.00 | 17 767.00 | 27 085.00 |
UG ‐ Financières | | 9 239.00 | 17 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VI Groupe et associés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |