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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 043.00 | 23 791.00 | 21 252.00 | 45 043.00 |
AH Fonds commercial | 5 145 900.00 | | 5 145 900.00 | 5 145 900.00 |
AN Terrains | 633 946.00 | | 633 946.00 | 633 946.00 |
AP Constructions | 6 426 223.00 | 3 083 038.00 | 3 343 184.00 | 6 426 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 820.00 | 102 433.00 | 4 386.00 | 106 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 186.00 | 362 813.00 | 119 372.00 | 482 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 898 188.00 | 3 572 077.00 | 9 326 111.00 | 12 898 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
BT Marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 897.00 | | 75 897.00 | 75 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 50 951.00 | | 50 951.00 | 50 951.00 |
CF Disponibilités | 617 634.00 | | 617 634.00 | 617 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 885.00 | | 822 885.00 | 822 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 721 074.00 | 3 572 077.00 | 10 148 997.00 | 13 721 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 500.00 | 500.00 | | 5 800 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 727.00 | | | 631 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
DL TOTAL (I) | 6 467 855.00 | 500.00 | | 6 467 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876 351.00 | | | 2 876 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 989.00 | | | 300 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 246.00 | | | 137 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 223.00 | | | 285 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 467.00 | | | 3 651 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 148 997.00 | 500.00 | | 10 148 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 688.00 | | | 879 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 973 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 601.00 | 12 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 021.00 | 39 609.00 | 12 898 188.00 | 36 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 262.00 | 5 190 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 021.00 | 25 746.00 | 7 694 353.00 | 36 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 192 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 756 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 493.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 997.00 | 395 298.00 | 27 008.00 | 3 003 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 783.00 | 8 270.00 | 1 262.00 | 16 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987 214.00 | 387 028.00 | 25 746.00 | 2 987 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 933.00 | | 31 258.00 | 60 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 933.00 | | 31 258.00 | 60 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 246.00 | 137 246.00 | | 137 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 633.00 | 226 633.00 | | 226 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876 352.00 | 405 563.00 | 1 696 152.00 | 2 876 352.00 |
VI Groupe et associés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 258 074.00 | | | 3 258 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 101.00 | | | 388 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 439.00 | 100 247.00 | 192.00 | 100 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 477.00 | 879 689.00 | 1 696 152.00 | 3 350 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |