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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 648.00 | 492.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 563.00 | 1 310.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263.00 | 1 212.00 | 3 052.00 | 4 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 802.00 | 1 877.00 | 14 924.00 | 16 802.00 |
BZ Autres créances | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CF Disponibilités | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 920.00 | 1 877.00 | 19 043.00 | 20 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 183.00 | 3 089.00 | 22 094.00 | 25 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 938.00 | 16 205.00 | | -2 938.00 |
DL TOTAL (I) | 15 767.00 | 18 705.00 | | 15 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 30 939.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 3 057.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 2 450.00 | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050.00 | 6 886.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 328.00 | 43 332.00 | | 6 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 094.00 | 62 037.00 | | 22 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 328.00 | 43 332.00 | | 6 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 16 861.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340.00 | 2 006.00 | 2 346.00 | 340.00 |
FD Production vendue biens | 21 433.00 | 9 222.00 | 30 655.00 | 21 433.00 |
FG Production vendue services | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 234.00 | 11 228.00 | 51 462.00 | 40 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 463.00 | 69 270.00 | | 51 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 402.00 | 53 065.00 | | 54 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 938.00 | 16 205.00 | | -2 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464.00 | | 2 799.00 | 1 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | | 1 549.00 | 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321.00 | 891.00 | | 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 380.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 511.00 | | 53.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 877.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 802.00 | 12 690.00 | 4 112.00 | 16 802.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 379.00 | 15 017.00 | 5 362.00 | 20 379.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |