| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 421.00 | 939.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 114 177.00 | 17 383.00 | 96 794.00 | 114 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 619.00 | 56 284.00 | 112 335.00 | 168 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 668.00 | 31 331.00 | 54 337.00 | 85 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 124.00 | 105 419.00 | 310 705.00 | 416 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 576.00 | | 189 576.00 | 189 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 700.00 | 105 419.00 | 500 281.00 | 605 700.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 868.00 | 71 861.00 | | 65 868.00 |
DK Provisions réglementées | 12 738.00 | 12 793.00 | | 12 738.00 |
DL TOTAL (I) | 153 467.00 | 87 654.00 | | 153 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 525.00 | 425 898.00 | | 267 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 38 497.00 | | 16 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 670.00 | 45 826.00 | | 11 670.00 |
EA Autres dettes | 6 213.00 | 1 738.00 | | 6 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 815.00 | 511 959.00 | | 346 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 281.00 | 599 614.00 | | 500 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 720.00 | | 6 404.00 | 409 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 1 360.00 | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 420.00 | | 5 044.00 | 363 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 023.00 | 59 396.00 | | 46 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 023.00 | 58 975.00 | | 46 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 793.00 | | 55.00 | 12 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 793.00 | | 55.00 | 12 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 525.00 | 60 317.00 | 207 208.00 | 267 525.00 |
VI Groupe et associés | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 373.00 | | | 158 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 627.00 | 71 627.00 | | 71 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 796.00 | 162 796.00 | | 162 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 815.00 | 139 607.00 | 207 208.00 | 346 815.00 |