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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 727.00 | 1 243.00 | 5 483.00 | 6 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 882.00 | 1 243.00 | 56 638.00 | 57 882.00 |
BT Marchandises | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CF Disponibilités | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 064.00 | 1 243.00 | 115 820.00 | 117 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
DL TOTAL (I) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 993.00 | | | 101 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 820.00 | | | 115 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 102.00 | 6 020.00 | 43 095.00 | 55 102.00 |
VI Groupe et associés | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 908.00 | 5 753.00 | 1 155.00 | 6 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 993.00 | 52 910.00 | 43 095.00 | 101 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
ST Autres comptes | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 778.00 | | | 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |