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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AP Constructions | 47 342.00 | 46 476.00 | 866.00 | 47 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 358.00 | 19 378.00 | 2 980.00 | 22 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 520.00 | 13 189.00 | 5 331.00 | 18 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 490.00 | 79 313.00 | 207 177.00 | 286 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BN En cours de production de biens | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
BZ Autres créances | 66 232.00 | | 66 232.00 | 66 232.00 |
CF Disponibilités | 419 447.00 | | 419 447.00 | 419 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 934.00 | | 547 934.00 | 547 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 424.00 | 79 313.00 | 755 111.00 | 834 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 171 806.00 | 88 638.00 | | 171 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 589.00 | 263 168.00 | | 248 589.00 |
DL TOTAL (I) | 717 395.00 | 648 806.00 | | 717 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 544.00 | 94.00 | | 5 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 521.00 | 12 648.00 | | 11 521.00 |
EA Autres dettes | 20 651.00 | 62 026.00 | | 20 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 715.00 | 74 769.00 | | 37 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 111.00 | 723 575.00 | | 755 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 596.00 | 21 843.00 | 126.00 | 57 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 325.00 | 21 842.00 | 126.00 | 57 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |