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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 846.00 | 6 574.00 | 8 272.00 | 14 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 693.00 | 19 931.00 | 69 762.00 | 89 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 403.00 | 26 505.00 | 81 898.00 | 108 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 399.00 | | 266 399.00 | 266 399.00 |
BZ Autres créances | 95 936.00 | | 95 936.00 | 95 936.00 |
CF Disponibilités | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 429.00 | | 438 429.00 | 438 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 832.00 | 26 505.00 | 520 327.00 | 546 832.00 |
CU Autres participations | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 039.00 | -16 933.00 | | -25 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 142.00 | -8 107.00 | | 12 142.00 |
DL TOTAL (I) | 37 103.00 | 24 961.00 | | 37 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 855.00 | 117 828.00 | | 106 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 072.00 | 100 519.00 | | 145 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 440.00 | 132 869.00 | | 230 440.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 489.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 225.00 | 351 800.00 | | 483 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 327.00 | 376 761.00 | | 520 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 116.00 | 293 261.00 | | 395 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 751.00 | | 652.00 | 107 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 089.00 | | 604.00 | 89 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | 48.00 | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 897.00 | 13 608.00 | | 12 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 3 045.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 368.00 | 10 563.00 | | 9 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 072.00 | 145 072.00 | | 145 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 266 399.00 | 266 399.00 | | 266 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VC Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 323.00 | 18 214.00 | 88 109.00 | 106 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 833.00 | 363 545.00 | 1 288.00 | 364 833.00 |
VW T.V.A. | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 225.00 | 395 116.00 | 88 109.00 | 483 225.00 |