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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 036 325.00 | | 1 036 325.00 | 1 036 325.00 |
BZ Autres créances | 239 024.00 | | 239 024.00 | 239 024.00 |
CF Disponibilités | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 730.00 | | 241 730.00 | 241 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 055.00 | | 1 278 055.00 | 1 278 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 071.00 | | | 237 071.00 |
CU Autres participations | 1 036 325.00 | | 1 036 325.00 | 1 036 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248 250.00 | 159 205.00 | | 248 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 082.00 | 89 045.00 | | 144 082.00 |
DK Provisions réglementées | 3 325.00 | 2 035.00 | | 3 325.00 |
DL TOTAL (I) | 396 757.00 | 251 385.00 | | 396 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 115.00 | 825 860.00 | | 685 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 969.00 | 152 617.00 | | 163 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 612.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 298.00 | 979 089.00 | | 881 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 055.00 | 1 230 474.00 | | 1 278 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 223.00 | 141 438.00 | | 174 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 969.00 | | | 163 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 1 290.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | -1 290.00 | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 371.00 | -3 866.00 | | -3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 282.00 | 101 940.00 | | 157 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 200.00 | 12 896.00 | | 13 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 082.00 | 89 045.00 | | 144 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 425.00 | | 30 000.00 | 1 006 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 036 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 036 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 425.00 | | 30 000.00 | 1 006 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 035.00 | 1 290.00 | 3 325.00 | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | 1 290.00 | 3 325.00 | 2 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VC Groupe et associés | 237 071.00 | | 237 071.00 | 237 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 115.00 | 142 010.00 | 543 105.00 | 685 115.00 |
VI Groupe et associés | 163 969.00 | | 163 969.00 | 163 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 728.00 | | | 140 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 024.00 | 1 953.00 | 237 071.00 | 239 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 298.00 | 174 223.00 | 707 075.00 | 881 298.00 |