| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 113.00 | | 184 113.00 | 184 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 182.00 | 111 079.00 | 1 409 103.00 | 1 520 182.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 281 557.00 | | 281 557.00 | 281 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 588.00 | | 284 588.00 | 284 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 771.00 | 111 079.00 | 1 693 691.00 | 1 804 771.00 |
CU Autres participations | 1 324 990.00 | 100 000.00 | 1 224 990.00 | 1 324 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 281.00 | 1 780 281.00 | | 1 530 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 429.00 | -78 012.00 | | 1 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 732.00 | 237 411.00 | | 118 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 412.00 | 1 939 680.00 | | 1 658 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 1 444.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 8 024.00 | | 9 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 181.00 | 61 320.00 | | 25 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 280.00 | 70 789.00 | | 35 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 691.00 | 2 010 469.00 | | 1 693 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 280.00 | 70 789.00 | | 35 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 500.00 | | 340 500.00 | 340 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 500.00 | | 340 500.00 | 340 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 962.00 | 52 472.00 | | 71 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 428.00 | 346 005.00 | | 399 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 696.00 | 108 594.00 | | 280 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 732.00 | 237 411.00 | | 118 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 182.00 | | 10 000.00 | 1 560 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 519 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 520 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 103.00 | | 10 000.00 | 1 559 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | 357.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 357.00 | | 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 032.00 | 3 032.00 | 10 000.00 | 13 032.00 |