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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 086.00 | 13 042.00 | 18 045.00 | 31 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 087.00 | 13 042.00 | 55 046.00 | 68 087.00 |
BZ Autres créances | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
CF Disponibilités | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 915.00 | 13 042.00 | 111 873.00 | 124 915.00 |
CU Autres participations | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 537.00 | 3 981.00 | | 5 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 082.00 | 1 556.00 | | -5 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655.00 | 7 737.00 | | 2 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 460.00 | 16 809.00 | | 45 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 489.00 | 15 010.00 | | 63 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | 137.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 218.00 | 32 956.00 | | 109 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 873.00 | 40 693.00 | | 111 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 189.00 | 20 083.00 | | 65 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306.00 | 11 101.00 | | 7 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 388.00 | 9 545.00 | | 12 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 082.00 | 1 556.00 | | -5 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 768.00 | | 36 319.00 | 31 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 268.00 | | 818.00 | 30 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 35 501.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 791.00 | 6 250.00 | | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 791.00 | 6 250.00 | | 6 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 460.00 | 8 931.00 | 28 884.00 | 45 460.00 |
VI Groupe et associés | 63 489.00 | 55 989.00 | 7 500.00 | 63 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 218.00 | 65 189.00 | 36 384.00 | 109 218.00 |