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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 327 142.00 | | 327 142.00 | 327 142.00 |
BZ Autres créances | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
CF Disponibilités | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 546.00 | | 70 546.00 | 70 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 688.00 | | 397 688.00 | 397 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327 142.00 | | 327 142.00 | 327 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 730.00 | 32 171.00 | | 35 730.00 |
DL TOTAL (I) | 77 901.00 | 42 171.00 | | 77 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 707.00 | 287 533.00 | | 243 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 026.00 | 70 000.00 | | 76 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 240.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 787.00 | 357 773.00 | | 319 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 688.00 | 399 944.00 | | 397 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 50 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 270.00 | 17 829.00 | | 12 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 730.00 | 32 171.00 | | 35 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 142.00 | | | 327 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 142.00 | | | 327 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 707.00 | 43 487.00 | 177 571.00 | 243 707.00 |
VI Groupe et associés | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 787.00 | 119 567.00 | 177 571.00 | 319 787.00 |