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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 127.00 | 40 888.00 | 6 238.00 | 47 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 793.00 | 40 888.00 | 368 905.00 | 409 793.00 |
BP En cours de production de services | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 154.00 | 8 553.00 | 182 601.00 | 191 154.00 |
BZ Autres créances | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
CF Disponibilités | 431 058.00 | | 431 058.00 | 431 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 076.00 | 8 553.00 | 648 522.00 | 657 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 869.00 | 49 441.00 | 1 017 427.00 | 1 066 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 380.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 788.00 | 45 212.00 | | 43 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 295.00 | 77 196.00 | | 184 295.00 |
DL TOTAL (I) | 349 083.00 | 239 788.00 | | 349 083.00 |
DP Provisions pour risques | 38 014.00 | 41 366.00 | | 38 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 014.00 | 41 366.00 | | 38 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 105.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 723.00 | 303 914.00 | | 96 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 529.00 | 120 589.00 | | 163 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 246.00 | 67 056.00 | | 105 246.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 3 101.00 | | 2 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 787.00 | 228 211.00 | | 261 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 330.00 | 722 976.00 | | 630 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 427.00 | 1 004 130.00 | | 1 017 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 630.00 | 485 740.00 | | 602 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 105.00 | | 99.00 |