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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 904.00 | 28 264.00 | 122 640.00 | 150 904.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 904.00 | 28 264.00 | 147 640.00 | 175 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BZ Autres créances | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CF Disponibilités | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 913.00 | | 62 913.00 | 62 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 817.00 | 28 264.00 | 210 552.00 | 238 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 841.00 | -1 329.00 | | -1 841.00 |
DL TOTAL (I) | 6 830.00 | 8 671.00 | | 6 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 190.00 | 178 939.00 | | 154 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | 783.00 | | 11 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 573.00 | 25 769.00 | | 19 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 11 792.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 722.00 | 217 708.00 | | 203 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 552.00 | 226 379.00 | | 210 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 959.00 | 142 993.00 | | 119 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 800.00 | 144 322.00 | | 121 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 841.00 | -1 329.00 | | -1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 837.00 | 17 428.00 | | 10 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 837.00 | 17 428.00 | | 10 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 190.00 | 34 901.00 | 119 289.00 | 154 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 753.00 | | | 74 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 722.00 | 84 433.00 | 119 289.00 | 203 722.00 |