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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 414.00 | 756.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728.00 | 977.00 | 751.00 | 1 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 970.00 | 1 390.00 | 1 584 579.00 | 1 585 970.00 |
BZ Autres créances | 113 883.00 | | 113 883.00 | 113 883.00 |
CF Disponibilités | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 356.00 | | 156 356.00 | 156 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 326.00 | 1 390.00 | 1 740 935.00 | 1 742 326.00 |
CU Autres participations | 1 582 422.00 | | 1 582 422.00 | 1 582 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 647.00 | | | 85 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 954.00 | 90 647.00 | | 214 954.00 |
DL TOTAL (I) | 355 601.00 | 140 647.00 | | 355 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 697.00 | 1 362 886.00 | | 1 277 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 206.00 | 6 387.00 | | 31 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 381.00 | 19 857.00 | | 4 381.00 |
EA Autres dettes | 72 050.00 | 50.00 | | 72 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 334.00 | 1 389 180.00 | | 1 385 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 935.00 | 1 529 827.00 | | 1 740 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 219.00 | | 134 219.00 | 134 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 219.00 | | 134 219.00 | 134 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 730.00 | | | -7 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 18 393.00 | | 9 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 416.00 | 164 432.00 | | 322 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 462.00 | 73 785.00 | | 107 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 954.00 | 90 647.00 | | 214 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 270.00 | | 184 700.00 | 1 479 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 000.00 | 1 583 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 1 585 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 100.00 | | 182 972.00 | 1 478 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | 545.00 | 822.00 | 24.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 390.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 050.00 | 50.00 | 72 000.00 | 72 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VC Groupe et associés | 97 279.00 | | 97 279.00 | 97 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 697.00 | 240 186.00 | 959 034.00 | 1 277 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 135.00 | 17 856.00 | 97 279.00 | 115 135.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 334.00 | 275 823.00 | 1 031 034.00 | 1 385 334.00 |