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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | 194.00 | 1 381.00 | 1 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | 198 750.00 | 66 250.00 | 265 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 580.00 | 198 944.00 | 1 215 635.00 | 1 414 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 735.00 | | 222 735.00 | 222 735.00 |
BZ Autres créances | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CF Disponibilités | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 227.00 | | 285 227.00 | 285 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 807.00 | 198 944.00 | 1 500 863.00 | 1 699 807.00 |
CU Autres participations | 1 148 004.00 | | 1 148 004.00 | 1 148 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 000.00 | | | 1 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DG Autres réserves | 146 100.00 | | | 146 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 682.00 | | | 1 332 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 433.00 | | | 117 433.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 181.00 | | | 168 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 863.00 | | | 1 500 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 181.00 | | | 168 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 746.00 | | 381 746.00 | 381 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 746.00 | | 381 746.00 | 381 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 548.00 | | | 457 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 656.00 | | | 416 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 129.00 | | 1 576.00 | 1 447 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 125.00 | 1 413 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 125.00 | 1 414 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 129.00 | | | 1 447 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 563.00 | 49 188.00 | | 149 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 563.00 | 49 188.00 | | 149 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 735.00 | 222 735.00 | | 222 735.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VI Groupe et associés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 458.00 | 237 458.00 | 265 000.00 | 502 458.00 |
VW T.V.A. | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 181.00 | 168 181.00 | | 168 181.00 |