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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 846.00 | | 76 846.00 | 76 846.00 |
CF Disponibilités | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 734.00 | | 86 734.00 | 86 734.00 |
CU Autres participations | 76 846.00 | | 76 846.00 | 76 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DL TOTAL (I) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 846.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 766.00 | 14 640.00 | 53 126.00 | 67 766.00 |
VI Groupe et associés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 160.00 | 29 034.00 | 53 126.00 | 82 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
ST Autres comptes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |