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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 473.00 | 172 541.00 | 23 932.00 | 196 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 716.00 | 172 541.00 | 43 176.00 | 215 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CF Disponibilités | 292 227.00 | | 292 227.00 | 292 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 394.00 | | 315 394.00 | 315 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 110.00 | 172 541.00 | 358 569.00 | 531 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 274.00 | 98 897.00 | | -19 274.00 |
DL TOTAL (I) | 183 726.00 | 301 897.00 | | 183 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 716.00 | 41 827.00 | | 84 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 9 015.00 | | 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 036.00 | 26 475.00 | | 37 036.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 674.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 843.00 | 77 991.00 | | 174 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 569.00 | 379 888.00 | | 358 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 843.00 | 77 991.00 | | 174 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
FG Production vendue services | 193 117.00 | | 193 117.00 | 193 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 394.00 | | 211 394.00 | 211 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 284.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 011.00 | 12 095.00 | | 9 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 011.00 | 12 095.00 | | 9 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 369.00 | 12 095.00 | | 4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 407.00 | 311 827.00 | | 220 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 682.00 | 212 930.00 | | 239 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 274.00 | 98 897.00 | | -19 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 996.00 | | 720.00 | 214 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 753.00 | | 720.00 | 195 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 257.00 | 14 284.00 | | 158 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 257.00 | 14 284.00 | | 158 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
VI Groupe et associés | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 843.00 | 174 843.00 | | 174 843.00 |