| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 702.00 | 1 326.00 | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 690.00 | 4 562.00 | 2 128.00 | 6 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 338.00 | 29 802.00 | 24 535.00 | 54 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 055.00 | 35 067.00 | 28 989.00 | 64 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
BN En cours de production de biens | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
BZ Autres créances | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
CF Disponibilités | 85 557.00 | | 85 557.00 | 85 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 538.00 | | 264 538.00 | 264 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 593.00 | 35 067.00 | 293 527.00 | 328 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
DH Report à nouveau | 74 139.00 | | | 74 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 082.00 | 74 139.00 | | 58 082.00 |
DL TOTAL (I) | 177 378.00 | 119 296.00 | | 177 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 336.00 | 58 391.00 | | 44 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 1 303.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 333.00 | 24 963.00 | | 33 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 733.00 | 29 374.00 | | 35 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 475.00 | 13 568.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 148.00 | 127 599.00 | | 116 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 526.00 | 246 895.00 | | 293 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 091.00 | 13 976.00 | | 21 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 676.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 065.00 | 13 300.00 | | 21 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 336.00 | 11 659.00 | 32 677.00 | 44 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 667.00 | 129 667.00 | | 129 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 667.00 | 130 667.00 | | 130 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 149.00 | 83 472.00 | 32 677.00 | 116 149.00 |