| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 300.00 | 27 419.00 | 44 881.00 | 72 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 501.00 | 90 638.00 | 618 863.00 | 709 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 509.00 | 33 669.00 | 213 840.00 | 247 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 217.00 | | 76 217.00 | 76 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 827.00 | 152 025.00 | 953 801.00 | 1 105 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BT Marchandises | 298 795.00 | | 298 795.00 | 298 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BZ Autres créances | 126 517.00 | | 126 517.00 | 126 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CF Disponibilités | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 977.00 | | 73 977.00 | 73 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 783.00 | | 738 783.00 | 738 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 609.00 | 152 025.00 | 1 692 584.00 | 1 844 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 010.00 | | | 160 010.00 |
DH Report à nouveau | -33 991.00 | | | -33 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
DL TOTAL (I) | 179 621.00 | | | 179 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 324.00 | | | 872 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 669.00 | | | 194 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 044.00 | | | 332 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 963.00 | | | 1 512 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 584.00 | | | 1 692 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 060.00 | | | 763 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 893 623.00 | | 3 893 623.00 | 3 893 623.00 |
FG Production vendue services | 77 295.00 | | 77 295.00 | 77 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 918.00 | | 3 970 918.00 | 3 970 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 805.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | | | 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 727.00 | | | 117 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 727.00 | | | 117 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 976.00 | | | 115 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 192.00 | | | 4 091 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 590.00 | | | 4 037 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 220.00 | 81 805.00 | | 70 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 075.00 | 14 644.00 | | 13 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 145.00 | 67 161.00 | | 57 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 669.00 | 194 669.00 | | 194 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 044.00 | 332 044.00 | | 332 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 217.00 | | 76 217.00 | 76 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 324.00 | 122 421.00 | 372 599.00 | 872 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 172.00 | 210 172.00 | | 210 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 389.00 | 210 172.00 | 76 217.00 | 286 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 963.00 | 763 060.00 | 372 599.00 | 1 512 963.00 |