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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 900 000.00 | | 8 900 000.00 | 8 900 000.00 |
AP Constructions | 71 876.00 | 26 725.00 | 45 151.00 | 71 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 147.00 | 5 796.00 | 13 351.00 | 19 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 145.00 | 28 698.00 | 70 447.00 | 99 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 611.00 | 2 119.00 | 100 491.00 | 102 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 202 779.00 | 63 338.00 | 9 139 440.00 | 9 202 779.00 |
BT Marchandises | 1 354 300.00 | | 1 354 300.00 | 1 354 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 471.00 | | 318 471.00 | 318 471.00 |
BZ Autres créances | 874 257.00 | | 874 257.00 | 874 257.00 |
CF Disponibilités | 1 196 455.00 | | 1 196 455.00 | 1 196 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 201.00 | | 3 796 201.00 | 3 796 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 998 980.00 | 63 338.00 | 12 935 641.00 | 12 998 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 611.00 | | | 102 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 317.00 | | | -322 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 529.00 | -322 317.00 | | 1 197 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 211.00 | 177 683.00 | | 1 375 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 501 662.00 | 9 213 739.00 | | 8 501 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 004.00 | 1 212 611.00 | | 1 226 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 729.00 | 905 215.00 | | 1 316 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 035.00 | 197 001.00 | | 516 035.00 |
EA Autres dettes | | 146 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 560 430.00 | 11 674 836.00 | | 11 560 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 935 641.00 | 11 852 519.00 | | 12 935 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 673 285.00 | 3 175 098.00 | | 4 673 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 369 679.00 | 2 032 967.00 | 8 402 646.00 | 6 369 679.00 |
FG Production vendue services | 1 939 370.00 | | 1 939 370.00 | 1 939 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 309 048.00 | 2 032 967.00 | 10 342 015.00 | 8 309 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 367 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 041 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 761.00 | |
GE Autres charges | | | 10 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 819 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 757.00 | 150 025.00 | | 9 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 627.00 | | | 322 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371 492.00 | 7 819 732.00 | | 10 371 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 173 964.00 | 8 142 049.00 | | 9 173 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 529.00 | -322 317.00 | | 1 197 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 162 344.00 | | 48 025.00 | 9 162 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 590.00 | 9 202 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | 190 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900 000.00 | | | 8 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 665.00 | | 48 093.00 | 149 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 679.00 | | -68.00 | 112 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 604.00 | 35 761.00 | 146.00 | 25 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 604.00 | 35 761.00 | 146.00 | 25 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130.00 | 1 989.00 | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | 1 989.00 | | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 1 989.00 | | 130.00 |
UG ‐ Financières | | 1 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 729.00 | 1 316 729.00 | | 1 316 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322 627.00 | 322 627.00 | | 322 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
UX Autres créances clients | 318 471.00 | 318 471.00 | | 318 471.00 |
VB T. V. A. | 337 581.00 | 337 581.00 | | 337 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 501 662.00 | 1 614 517.00 | 2 861 801.00 | 8 501 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 004.00 | 1 226 004.00 | | 1 226 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 454.00 | | | 711 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 677.00 | 536 677.00 | | 536 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 057.00 | 1 308 057.00 | | 1 308 057.00 |
VW T.V.A. | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 560 430.00 | 4 673 285.00 | 2 861 801.00 | 11 560 430.00 |