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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 486.00 | 50 037.00 | 217 449.00 | 267 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 258.00 | 16 213.00 | 53 045.00 | 69 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 744.00 | 66 250.00 | 478 494.00 | 544 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 832.00 | 114 751.00 | 540 080.00 | 654 832.00 |
BZ Autres créances | 743 250.00 | | 743 250.00 | 743 250.00 |
CF Disponibilités | 193 874.00 | | 193 874.00 | 193 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 594 256.00 | 114 751.00 | 1 479 504.00 | 1 594 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 000.00 | 181 001.00 | 1 957 998.00 | 2 139 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 661.00 | 108 074.00 | | 169 661.00 |
DL TOTAL (I) | 287 735.00 | 118 074.00 | | 287 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 572.00 | 78 538.00 | | 180 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 863.00 | 43 956.00 | | 1 284 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 964.00 | 65 814.00 | | 85 964.00 |
EA Autres dettes | 92 274.00 | 416 202.00 | | 92 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 263.00 | 604 509.00 | | 1 670 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 998.00 | 722 584.00 | | 1 957 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 263.00 | 604 509.00 | | 1 670 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941 841.00 | | 1 941 841.00 | 1 941 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 841.00 | | 1 941 841.00 | 1 941 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 751.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | 32 258.00 | | 3 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 386.00 | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 22 505.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | 9 753.00 | | 1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 126.00 | 663 544.00 | | 1 957 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 466.00 | 555 469.00 | | 1 787 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 661.00 | 108 074.00 | | 169 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 106.00 | 355 655.00 | | 6 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 984.00 | | 366 760.00 | 177 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 984.00 | | 161 760.00 | 174 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 205 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 045.00 | 58 206.00 | | 8 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 045.00 | 58 206.00 | | 8 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 114 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 751.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 751.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 234.00 | 180 234.00 | | 180 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 863.00 | 1 284 863.00 | | 1 284 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 654 832.00 | 654 832.00 | | 654 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 125 433.00 | 125 433.00 | | 125 433.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 854.00 | 593 854.00 | | 593 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 081.00 | 1 406 081.00 | | 1 406 081.00 |
VW T.V.A. | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 674.00 | 1 643 674.00 | | 1 643 674.00 |