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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 094.00 | | 47 094.00 | 47 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 512.00 | -512.00 | |
CF Disponibilités | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 629.00 | 512.00 | 25 117.00 | 25 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 723.00 | 512.00 | 72 211.00 | 72 723.00 |
CU Autres participations | 47 094.00 | | 47 094.00 | 47 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 661.00 | 1 345.00 | | 22 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 579.00 | 21 316.00 | | 25 579.00 |
DL TOTAL (I) | 49 340.00 | 23 761.00 | | 49 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 027.00 | 47 210.00 | | 16 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 904.00 | | 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 710.00 | 7 782.00 | | 6 710.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 871.00 | 56 052.00 | | 22 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 211.00 | 79 813.00 | | 72 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 871.00 | 56 052.00 | | 22 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 3 513.00 | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 708.00 | 32 966.00 | | 36 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 129.00 | 11 650.00 | | 11 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 579.00 | 21 316.00 | | 25 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 512.00 | | |
UG ‐ Financières | | 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VW T.V.A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |