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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 029.00 | 123 097.00 | 145 932.00 | 269 029.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 029.00 | 123 897.00 | 146 132.00 | 270 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
072 Créances – Autres | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 328 009.00 | | 328 009.00 | 328 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 268.00 | | 412 268.00 | 412 268.00 |
110 Total général Actif | 682 298.00 | 123 897.00 | 558 401.00 | 682 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 979.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 921 061.00 | | | 921 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | | | 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
230 Autres produits | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 987 317.00 | | | 987 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 826.00 | | | 248 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 349.00 | | | -6 349.00 |
242 Autres charges externes. | 180 873.00 | | | 180 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 337 512.00 | | | 337 512.00 |
252 Charges sociales | 89 488.00 | | | 89 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
262 Autres charges | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 901 108.00 | | | 901 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 208.00 | | | 86 208.00 |
280 Produits financiers | 383.00 | | | 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
294 Charges financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 997.00 | | | 267 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |