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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 458.00 | 12 594.00 | 7 864.00 | 20 458.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 159.00 | 12 594.00 | 8 565.00 | 21 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
072 Créances – Autres | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
084 Disponibilités | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
110 Total général Actif | 31 928.00 | 12 594.00 | 19 334.00 | 31 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 414.00 | | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
242 Autres charges externes. | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
252 Charges sociales | 498.00 | | | 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 412.00 | | | -6 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 597.00 | | | -2 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 539.00 | | | 4 539.00 |