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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 630 978.00 | | 3 630 978.00 | 3 630 978.00 |
AP Constructions | 7 156 531.00 | 41 149.00 | 7 115 382.00 | 7 156 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 787 509.00 | 41 149.00 | 10 746 360.00 | 10 787 509.00 |
BZ Autres créances | 402 062.00 | | 402 062.00 | 402 062.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 062.00 | | 432 062.00 | 432 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 267 053.00 | 41 149.00 | 11 225 903.00 | 11 267 053.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 487.00 | | | -15 487.00 |
DL TOTAL (I) | -10 487.00 | | | -10 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 797 369.00 | | | 6 797 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 357 957.00 | | | 4 357 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 236 390.00 | | | 11 236 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 225 903.00 | | | 11 225 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 306.00 | | | 531 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 793.00 | | | 546 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 487.00 | | | -15 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 787 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 787 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 787 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 787 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 357 957.00 | 6 207.00 | 3 244 482.00 | 4 357 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 797 369.00 | 1 710 119.00 | 5 087 250.00 | 6 797 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 029 255.00 | | | 11 029 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 829.00 | 305 829.00 | | 305 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 062.00 | 402 062.00 | | 402 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 236 390.00 | 1 737 210.00 | 8 391 912.00 | 11 236 390.00 |