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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 737.00 | 19 298.00 | 30 440.00 | 49 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 964.00 | 31 254.00 | 28 710.00 | 59 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 701.00 | 50 552.00 | 399 150.00 | 449 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 325.00 | | 244 325.00 | 244 325.00 |
BZ Autres créances | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
CF Disponibilités | 106 535.00 | | 106 535.00 | 106 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 535.00 | | 401 535.00 | 401 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 236.00 | 50 552.00 | 800 685.00 | 851 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 711.00 | | | 191 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
DL TOTAL (I) | 254 164.00 | | | 254 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 410.00 | | | 370 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 738.00 | | | 115 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 521.00 | | | 546 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 685.00 | | | 800 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 615.00 | | | 223 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 677.00 | | 49 024.00 | 400 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 677.00 | | 49 024.00 | 60 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 053.00 | 20 499.00 | | 30 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 053.00 | 20 499.00 | | 30 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
UX Autres créances clients | 244 325.00 | 244 325.00 | | 244 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 410.00 | 47 504.00 | 172 866.00 | 370 410.00 |
VI Groupe et associés | 115 738.00 | 115 738.00 | | 115 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 474.00 | 282 474.00 | | 282 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 521.00 | 223 615.00 | 172 866.00 | 546 521.00 |