| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 319.00 | 20 850.00 | 54 468.00 | 75 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 319.00 | 20 850.00 | 59 468.00 | 80 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
060 Stock marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
110 Total général Actif | 93 147.00 | 20 850.00 | 72 297.00 | 93 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 297.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 912.00 | 9 568.00 | | 7 912.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 966.00 | 99 349.00 | | 109 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 257.00 | 192.00 | | 1 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 120.00 | | |
230 Autres produits | 605.00 | 16.00 | | 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 741.00 | 109 246.00 | | 119 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 364.00 | 4 918.00 | | 5 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | -295.00 | | 27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 704.00 | 30 272.00 | | 30 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | 935.00 | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 24 285.00 | 23 921.00 | | 24 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | 2 060.00 | | 2 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 732.00 | 28 276.00 | | 30 732.00 |
252 Charges sociales | 6 875.00 | 5 808.00 | | 6 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 734.00 | 7 603.00 | | 7 734.00 |
262 Autres charges | 410.00 | 4.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 822.00 | 103 501.00 | | 108 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 919.00 | 5 745.00 | | 10 919.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 145.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 820.00 | 5 585.00 | | 10 820.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 319.00 | | | 80 319.00 |