| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 667.00 | 13 225.00 | 4 442.00 | 17 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 592.00 | 107.00 | 77 485.00 | 77 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475.00 | 425.00 | 50.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 485.00 | 13 757.00 | 85 727.00 | 99 485.00 |
BT Marchandises | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 818.00 | 3 947.00 | 50 871.00 | 54 818.00 |
BZ Autres créances | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CF Disponibilités | 246 822.00 | | 246 822.00 | 246 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 052.00 | 3 947.00 | 406 105.00 | 410 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 536.00 | 17 704.00 | 491 832.00 | 509 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 054.00 | 10 000.00 | | 11 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 218.00 | | | 389 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 162.00 | 41 281.00 | | -37 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 982.00 | -78 443.00 | | -339 982.00 |
DL TOTAL (I) | 24 128.00 | -26 162.00 | | 24 128.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 161 593.00 | | | 161 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 850.00 | 114 836.00 | | 169 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 743.00 | 67 653.00 | | 87 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 045.00 | 855.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 954.00 | 7 429.00 | | 17 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 035.00 | 11 498.00 | | 18 035.00 |
EA Autres dettes | 10 484.00 | 2 213.00 | | 10 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 704.00 | 204 484.00 | | 467 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 832.00 | 178 322.00 | | 491 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 766.00 | 101 072.00 | | 400 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 155.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 756.00 | | 81 592.00 | 21 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 864.00 | 99 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 864.00 | 78 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 667.00 | | 4 000.00 | 13 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339.00 | | 77 592.00 | 4 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 974.00 | 5 647.00 | 3 864.00 | 11 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 165.00 | 4 060.00 | | 9 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809.00 | 1 587.00 | 3 864.00 | 2 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 161 593.00 | 161 593.00 | | 161 593.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 850.00 | 102 912.00 | 66 938.00 | 169 850.00 |
VI Groupe et associés | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 977.00 | | | 273 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
VW T.V.A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 659.00 | 398 721.00 | 66 938.00 | 465 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 224.00 | | 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 422.00 | 32 696.00 | | 88 422.00 |
ST Autres comptes | 309 181.00 | 103 543.00 | | 309 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 615.00 | 10 380.00 | | 10 615.00 |
YT Sous‐traitance | 15 682.00 | 250.00 | | 15 682.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 421.00 | 3 015.00 | | 4 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | 1 352.00 | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 747.00 | 1 577.00 | | 1 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 892.00 | 86 071.00 | | 94 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 938.00 | 47 469.00 | | 69 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 320.00 | 149 884.00 | | 428 320.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |