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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 681 084.00 | 26 985.00 | 654 099.00 | 681 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 688 084.00 | 26 985.00 | 661 099.00 | 688 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
060 Stock marchandises | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
072 Créances – Autres | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
084 Disponibilités | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
110 Total général Actif | 768 451.00 | 26 985.00 | 741 466.00 | 768 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -118 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 682 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 844 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 137 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 517 205.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 493 796.00 | | | 493 796.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 151 937.00 | | | 151 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 484 312.00 | | | 484 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 137 045.00 | | | 1 137 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 448 962.00 | | | 448 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |