| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 918 483.00 | 16 702 402.00 | 86 216 081.00 | 102 918 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588 809.00 | 2 824 038.00 | 2 764 771.00 | 5 588 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 788.00 | | 631 788.00 | 631 788.00 |
AN Terrains | 512 418.00 | | 512 418.00 | 512 418.00 |
AP Constructions | 12 392 013.00 | 9 707 778.00 | 2 684 235.00 | 12 392 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 244 021.00 | 9 050 986.00 | 3 193 035.00 | 12 244 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 919 107.00 | 4 159 627.00 | 2 759 480.00 | 6 919 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 851 276.00 | | 851 276.00 | 851 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 387 922.00 | | 6 387 922.00 | 6 387 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 619 085.00 | | 123 619 085.00 | 123 619 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 310 731.00 | 2 815 380.00 | 46 495 351.00 | 49 310 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 254.00 | | 164 254.00 | 164 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 728.00 | | 177 728.00 | 177 728.00 |
BZ Autres créances | 32 382 599.00 | | 32 382 599.00 | 32 382 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 479 668.00 | | 479 668.00 | 479 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 041 945.00 | | 33 041 945.00 | 33 041 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 833 445.00 | | 157 833 445.00 | 157 833 445.00 |
CU Autres participations | 117 231 163.00 | | 117 231 163.00 | 117 231 163.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 172 413.00 | | 1 172 413.00 | 1 172 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 117 298.00 | 55 117 298.00 | | 55 117 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
DG Autres réserves | 6 256 796.00 | | | 6 256 796.00 |
DH Report à nouveau | -3 585 037.00 | | | -3 585 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 695 420.00 | -3 585 037.00 | | 7 695 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 892.00 | 37 566.00 | | 41 892.00 |
DK Provisions réglementées | 1 151 964.00 | 591 793.00 | | 1 151 964.00 |
DL TOTAL (I) | 60 395 248.00 | 52 139 656.00 | | 60 395 248.00 |
DP Provisions pour risques | 27 400.00 | 54 372.00 | | 27 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 153.00 | 77 255.00 | | 55 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 553.00 | 131 627.00 | | 82 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39 012 685.00 | 41 489 399.00 | | 39 012 685.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 966 081.00 | | | 4 966 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 078 504.00 | 53 518 439.00 | | 52 078 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 221 158.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104 002.00 | | | 1 104 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 387.00 | 181 730.00 | | 320 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 989.00 | 1 196 446.00 | | 888 989.00 |
EA Autres dettes | 87 818.00 | 9 089.00 | | 87 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 354 467.00 | 97 616 262.00 | | 97 354 467.00 |
ED (V) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 833 445.00 | 149 887 546.00 | | 157 833 445.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 448 458.00 | -1 532 738.00 | | 448 458.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 654 183.00 | 6 173 099.00 | | 10 654 183.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 250 822.00 | 85 253.00 | | 250 822.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 250 822.00 | 85 253.00 | | 250 822.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 477 797.00 | 1 591 604.00 | | 2 477 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 203 028.00 | |
FD Production vendue biens | | 10 800.00 | 10 800.00 | |
FG Production vendue services | 818 400.00 | 686 108.00 | 1 504 508.00 | 818 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 400.00 | 696 908.00 | 1 515 308.00 | 818 400.00 |
FM Production stockée | | | 1 783 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 390 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 568 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 985 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 016 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 977 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 030 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 273.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 419 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 554 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 069 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373 968.00 | | | 373 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 480.00 | | | 346 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 571.00 | 641 793.00 | | 587 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934 051.00 | 1 061 793.00 | | 934 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884 051.00 | -1 061 793.00 | | -884 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 405.00 | 212 110.00 | | 123 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 633 280.00 | -2 100 558.00 | | -1 633 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 998 766.00 | 5 341 239.00 | | 13 998 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 345.00 | 8 926 276.00 | | 6 303 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 695 420.00 | -3 585 037.00 | | 7 695 420.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 730 857.00 | 867 736.00 | | 730 857.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 654 183.00 | 6 173 099.00 | | 10 654 183.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 654 183.00 | 6 173 099.00 | | 10 654 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 619 085.00 | | | 123 619 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 619 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 619 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 619 085.00 | | | 123 619 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 591 793.00 | 560 171.00 | | 591 793.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 627.00 | 27 400.00 | 76 474.00 | 131 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 421.00 | 587 571.00 | 76 474.00 | 723 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567 571.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39 012 685.00 | | 39 012 685.00 | 39 012 685.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 966 081.00 | | 4 966 081.00 | 4 966 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 387.00 | 320 387.00 | | 320 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 517.00 | 422 517.00 | | 422 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 319.00 | 156 319.00 | | 156 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 941.00 | 288 941.00 | | 288 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387 922.00 | | 6 387 922.00 | 6 387 922.00 |
UX Autres créances clients | 177 728.00 | 177 728.00 | | 177 728.00 |
VB T. V. A. | 259 259.00 | 259 259.00 | | 259 259.00 |
VC Groupe et associés | 31 986 010.00 | 31 986 010.00 | | 31 986 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 078 504.00 | 2 328 504.00 | 49 750 000.00 | 52 078 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 950 200.00 | 32 562 278.00 | 6 387 922.00 | 38 950 200.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 354 467.00 | 3 625 701.00 | 93 728 766.00 | 97 354 467.00 |