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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 095.00 | 6 784.00 | 36 311.00 | 43 095.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 695.00 | 6 784.00 | 38 911.00 | 45 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
072 Créances – Autres | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
084 Disponibilités | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
110 Total général Actif | 93 644.00 | 6 784.00 | 86 861.00 | 93 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 908.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 736.00 | 159 717.00 | | 180 736.00 |
222 Production stockée | 6 920.00 | 300.00 | | 6 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 409.00 | 3 000.00 | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 065.00 | 163 017.00 | | 188 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 909.00 | 4 295.00 | | 7 909.00 |
242 Autres charges externes. | 44 639.00 | 25 460.00 | | 44 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 932.00 | | 2 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 005.00 | 83 661.00 | | 97 005.00 |
252 Charges sociales | 25 367.00 | 20 096.00 | | 25 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 036.00 | 747.00 | | 6 036.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 180.00 | 135 190.00 | | 183 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 885.00 | 27 827.00 | | 4 885.00 |
294 Charges financières | 2 548.00 | 1 155.00 | | 2 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 114.00 | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 3 551.00 | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 832.00 | 23 007.00 | | 1 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 908.00 | | | 39 908.00 |