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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 841.00 | 348.00 | 57 493.00 | 57 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 841.00 | 348.00 | 57 493.00 | 57 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BZ Autres créances | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
CF Disponibilités | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 153.00 | | 303 153.00 | 303 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 994.00 | 348.00 | 360 646.00 | 360 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 207.00 | 30 602.00 | | 86 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 256.00 | 55 605.00 | | 62 256.00 |
DL TOTAL (I) | 149 564.00 | 87 307.00 | | 149 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 124.00 | 180 000.00 | | 150 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 30 433.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 964.00 | 2 019.00 | | 7 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 674.00 | 20 529.00 | | 18 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 331.00 | 15 040.00 | | 11 331.00 |
EA Autres dettes | 22 879.00 | 1 230.00 | | 22 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 082.00 | 249 251.00 | | 211 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 646.00 | 336 559.00 | | 360 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 654.00 | 101 251.00 | | 96 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 707.00 | | 57 841.00 | 10 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 707.00 | 57 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 707.00 | 57 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 707.00 | | 57 841.00 | 10 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121.00 | 1 369.00 | 3 142.00 | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | 1 369.00 | 3 142.00 | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
UX Autres créances clients | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 124.00 | 35 695.00 | 114 429.00 | 150 124.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 169.00 | 256 169.00 | | 256 169.00 |
VW T.V.A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 118.00 | 88 689.00 | 114 429.00 | 203 118.00 |