| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 643.00 | 1 990.00 | 9 652.00 | 11 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 743.00 | 1 990.00 | 31 752.00 | 33 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 844.00 | 47 627.00 | 2 104 217.00 | 2 151 844.00 |
BZ Autres créances | 297 882.00 | | 297 882.00 | 297 882.00 |
CF Disponibilités | 2 776 358.00 | | 2 776 358.00 | 2 776 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 084.00 | 47 627.00 | 5 178 457.00 | 5 226 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 827.00 | 49 617.00 | 5 210 210.00 | 5 259 827.00 |
CU Autres participations | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 338.00 | | | 348 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 924.00 | | | 413 924.00 |
DL TOTAL (I) | 812 263.00 | | | 812 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 598.00 | | | 817 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 270.00 | | | 1 083 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 385.00 | | | 1 485 385.00 |
EA Autres dettes | 1 006 632.00 | | | 1 006 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 395 136.00 | | | 4 395 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 210.00 | | | 5 210 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 395 428.00 | | | 4 395 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 448 974.00 | | 9 448 974.00 | 9 448 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 448 974.00 | | 9 448 974.00 | 9 448 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 718 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 390 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 518 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 127 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341 917.00 | | | 341 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 868.00 | | | -10 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 238.00 | | | 149 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 723 368.00 | | | 9 723 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 309 443.00 | | | 9 309 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 924.00 | | | 413 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 990.00 | | 3 752.00 | 29 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 158.00 | | 3 152.00 | 9 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 832.00 | | 600.00 | 20 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223.00 | 1 768.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 1 768.00 | | 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 275.00 | 690.00 | 154.00 | 2 275.00 |
6T Sur comptes clients | | 47 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 275.00 | 48 317.00 | 154.00 | 2 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 270.00 | 1 083 270.00 | | 1 083 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 787.00 | 474 787.00 | | 474 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 077.00 | 357 077.00 | | 357 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 632.00 | 1 006 632.00 | | 1 006 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 844.00 | 2 151 844.00 | | 2 151 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
VI Groupe et associés | 817 598.00 | 817 598.00 | | 817 598.00 |
VP Divers | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 699.00 | 159 699.00 | | 159 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 228.00 | 251 228.00 | | 251 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 074.00 | 2 443 930.00 | 7 144.00 | 2 451 074.00 |
VW T.V.A. | 496 366.00 | 496 366.00 | | 496 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 679.00 | 4 395 428.00 | 2 251.00 | 4 397 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 532.00 | | | 153 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
ST Autres comptes | 245 773.00 | | | 245 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
YT Sous‐traitance | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 310.00 | | | 219 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 891 463.00 | | | 1 891 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 141.00 | | | 284 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |