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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 225 196.00 | | 225 196.00 | 225 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 196.00 | | 225 196.00 | 225 196.00 |
110 Total général Actif | 2 263 196.00 | | 2 263 196.00 | 2 263 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 848 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 912.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 129 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 107 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 133 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 263 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 863 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 555.00 | 48 706.00 | | 15 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 199.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 555.00 | 49 905.00 | | 15 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 555.00 | -49 905.00 | | -15 555.00 |
280 Produits financiers | 257 800.00 | 155 741.00 | | 257 800.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 483.00 | | |
294 Charges financières | 18 405.00 | 15 079.00 | | 18 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 50 000.00 | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223 602.00 | 58 240.00 | | 223 602.00 |