| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | 884.00 | 2 011.00 | 2 895.00 |
AN Terrains | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 371 339.00 | 753.00 | 370 585.00 | 371 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 550.00 | 3 533.00 | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 472.00 | 117.00 | 10 355.00 | 10 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 948.00 | 870.00 | 1 084 078.00 | 1 084 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BZ Autres créances | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
CF Disponibilités | 783 846.00 | | 783 846.00 | 783 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 851.00 | | 860 851.00 | 860 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 799.00 | 870.00 | 1 944 929.00 | 1 945 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213 138.00 | | 213 138.00 | 213 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 863 593.00 | | | 1 863 593.00 |
DH Report à nouveau | -9 554.00 | | | -9 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 554.00 | | | -9 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 039.00 | | | 1 854 039.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 889.00 | | | 1 000 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 891.00 | | | 90 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 929.00 | | | 1 944 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | 62 659.00 | | 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 61 775.00 | | 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 889.00 | 32 457.00 | 194 594.00 | 1 000 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 891.00 | 90 891.00 | | 90 891.00 |