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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 319 381.00 | | 319 381.00 | 319 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 448.00 | | 344 448.00 | 344 448.00 |
CU Autres participations | 319 381.00 | | 319 381.00 | 319 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
DH Report à nouveau | | -9 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 034.00 | 42 639.00 | | -9 034.00 |
DK Provisions réglementées | 30 053.00 | 18 177.00 | | 30 053.00 |
DL TOTAL (I) | 74 575.00 | 71 734.00 | | 74 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 826.00 | 53 546.00 | | 26 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 257.00 | 96 604.00 | | 138 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 2 757.00 | | 3 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 992.00 | 8 391.00 | | 22 992.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | 104 000.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 873.00 | 265 300.00 | | 269 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 448.00 | 337 034.00 | | 344 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 618.00 | | 60 618.00 | 60 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 618.00 | | 60 618.00 | 60 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 308.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 876.00 | -11 876.00 | | -11 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 472.00 | 116 689.00 | | 72 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 507.00 | 74 049.00 | | 81 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 034.00 | 42 639.00 | | -9 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 382.00 | | | 319 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 382.00 | | | 319 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 177.00 | 11 876.00 | | 18 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 177.00 | 11 876.00 | | 18 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VI Groupe et associés | 138 257.00 | 138 257.00 | | 138 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 873.00 | 269 873.00 | | 269 873.00 |