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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 159.00 | 2 998.00 | 23 161.00 | 26 159.00 |
040 Immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 035.00 | 2 998.00 | 208 036.00 | 211 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
060 Stock marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
072 Créances – Autres | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 67 599.00 | | 67 599.00 | 67 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
110 Total général Actif | 289 583.00 | 2 998.00 | 286 585.00 | 289 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 542.00 | | | 291 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 215.00 | | | 305 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
242 Autres charges externes. | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 41.00 | | | 41.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
252 Charges sociales | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 939.00 | | | 260 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
294 Charges financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 694.00 | | | 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 465.00 | | | 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 035.00 | | | 211 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |