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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 700 374.00 | | 11 700 374.00 | 11 700 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 172 768.00 | 10 039 223.00 | 12 133 545.00 | 22 172 768.00 |
BZ Autres créances | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
CF Disponibilités | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 047 019.00 | | 12 047 019.00 | 12 047 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 219 787.00 | 10 039 223.00 | 24 180 564.00 | 34 219 787.00 |
CU Autres participations | 10 472 394.00 | 10 039 223.00 | 433 171.00 | 10 472 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 948 992.00 | 11 576 072.00 | | 35 948 992.00 |
DH Report à nouveau | -6 227 064.00 | | | -6 227 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 616 540.00 | -6 227 064.00 | | -5 616 540.00 |
DL TOTAL (I) | 24 105 388.00 | 5 349 008.00 | | 24 105 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 025.00 | 25 418.00 | | 18 025.00 |
EA Autres dettes | | 56 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 177.00 | 81 918.00 | | 75 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 180 564.00 | 5 430 926.00 | | 24 180 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 584.00 | |
GE Autres charges | | | 731 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 356 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 618 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378.00 | 30.00 | | 2 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618 918.00 | 6 227 094.00 | | 5 618 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 616 540.00 | -6 227 064.00 | | -5 616 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VC Groupe et associés | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 027 308.00 | 12 027 308.00 | | 12 027 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |