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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BT Marchandises | 10 036 148.00 | | 10 036 148.00 | 10 036 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 459 095.00 | | 5 459 095.00 | 5 459 095.00 |
BZ Autres créances | 3 180 598.00 | | 3 180 598.00 | 3 180 598.00 |
CF Disponibilités | 2 573 065.00 | | 2 573 065.00 | 2 573 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 251 383.00 | | 21 251 383.00 | 21 251 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 257 563.00 | | 21 257 563.00 | 21 257 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 369.00 | 5 378.00 | | 185 369.00 |
DL TOTAL (I) | 490 746.00 | 305 378.00 | | 490 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 421 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 281 871.00 | 63 891.00 | | 17 281 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302 116.00 | 97 222.00 | | 3 302 116.00 |
EA Autres dettes | 182 830.00 | | | 182 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 766 816.00 | 1 582 620.00 | | 20 766 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 257 563.00 | 1 887 998.00 | | 21 257 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 766 816.00 | 1 582 620.00 | | 20 766 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 147 877.00 | 16 422 829.00 | 25 570 706.00 | 9 147 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147 877.00 | 16 422 829.00 | 25 570 706.00 | 9 147 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 733 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 859 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 088 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 112.00 | |
GE Autres charges | | | 78 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 356 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 816.00 | | | 105 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 816.00 | | | 105 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 816.00 | | | -105 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 000.00 | 2 092.00 | | 74 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 734 666.00 | 625 650.00 | | 25 734 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 549 298.00 | 620 272.00 | | 25 549 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 369.00 | 5 378.00 | | 185 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 281 871.00 | 17 281 871.00 | | 17 281 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 830.00 | 182 830.00 | | 182 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 459 095.00 | 5 459 095.00 | | 5 459 095.00 |
VB T. V. A. | 3 180 598.00 | 3 180 598.00 | | 3 180 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 648 350.00 | 8 648 350.00 | | 8 648 350.00 |
VW T.V.A. | 3 177 295.00 | 3 177 295.00 | | 3 177 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 766 816.00 | 20 766 816.00 | | 20 766 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377 573.00 | 359.00 | | 377 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 266.00 | 31 471.00 | | 22 266.00 |
ST Autres comptes | 29 150.00 | 20.00 | | 29 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 266.00 | 257.00 | | 6 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383 839.00 | 616.00 | | 383 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 968 407.00 | 13 040.00 | | 1 968 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 733 947.00 | 164 734.00 | | 1 733 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 680.00 | 31 491.00 | | 58 680.00 |