| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 978.00 | 29 142.00 | 48 836.00 | 77 978.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 693.00 | 29 142.00 | 54 551.00 | 83 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
072 Créances – Autres | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
084 Disponibilités | 140 056.00 | | 140 056.00 | 140 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 786.00 | | 170 786.00 | 170 786.00 |
110 Total général Actif | 254 479.00 | 29 142.00 | 225 337.00 | 254 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 213.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130.00 | 482.00 | | 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 614.00 | 142 962.00 | | 160 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 743.00 | 143 444.00 | | 160 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 666.00 | 18 228.00 | | 26 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -244.00 | -3 075.00 | | -244.00 |
242 Autres charges externes. | 47 994.00 | 38 191.00 | | 47 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | 2 224.00 | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 720.00 | 620.00 | | 720.00 |
252 Charges sociales | 43.00 | | | 43.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 974.00 | 13 535.00 | | 15 974.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 565.00 | 69 725.00 | | 93 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 178.00 | 73 720.00 | | 67 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
294 Charges financières | 825.00 | 778.00 | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 367.00 | 15 757.00 | | 15 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 213.00 | 57 185.00 | | 57 213.00 |