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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 1 584.00 | 4 556.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 742.00 | 8 195.00 | 30 547.00 | 38 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 882.00 | 9 780.00 | 35 103.00 | 44 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 337.00 | | 374 337.00 | 374 337.00 |
BZ Autres créances | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
CF Disponibilités | 255 178.00 | | 255 178.00 | 255 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 682 254.00 | | 682 254.00 | 682 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 136.00 | 9 780.00 | 717 357.00 | 727 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 769.00 | | | -71 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 310.00 | -71 769.00 | | 91 310.00 |
DL TOTAL (I) | 119 542.00 | 28 231.00 | | 119 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 794.00 | 90 733.00 | | 91 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 902.00 | 45 215.00 | | 173 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 702.00 | 135 644.00 | | 309 702.00 |
EA Autres dettes | 22 417.00 | 3 893.00 | | 22 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 815.00 | 275 485.00 | | 597 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 357.00 | 303 716.00 | | 717 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 815.00 | 275 485.00 | | 597 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 794.00 | | | 91 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 746 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 746 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 28 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 926.00 | 473 589.00 | | 1 858 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 615.00 | 545 358.00 | | 1 767 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 310.00 | -71 769.00 | | 91 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657.00 | 5 123.00 | | 4 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 889.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961.00 | 4 234.00 | | 3 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 794.00 | 91 794.00 | | 91 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 902.00 | 173 902.00 | | 173 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
UX Autres créances clients | 374 337.00 | | | 374 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 076.00 | 427 076.00 | | 427 076.00 |
VW T.V.A. | 95 721.00 | 95 721.00 | | 95 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 815.00 | 597 815.00 | | 597 815.00 |