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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 533.00 | 4 173.00 | 29 360.00 | 33 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 581.00 | 4 178.00 | 57 403.00 | 61 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 224 978.00 | 138 706.00 | 7 086 272.00 | 7 224 978.00 |
BZ Autres créances | 15 476 970.00 | | 15 476 970.00 | 15 476 970.00 |
CF Disponibilités | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 732 351.00 | 138 706.00 | 22 593 645.00 | 22 732 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 793 933.00 | 142 884.00 | 22 651 049.00 | 22 793 933.00 |
CU Autres participations | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -999 208.00 | | | -999 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 272.00 | | | -1 090 272.00 |
DL TOTAL (I) | -2 039 479.00 | | | -2 039 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 398 165.00 | | | 10 398 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 757.00 | | | 2 230 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881 839.00 | | | 6 881 839.00 |
EA Autres dettes | 5 123 833.00 | | | 5 123 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 667 583.00 | | | 24 667 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 651 049.00 | | | 22 651 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 667 454.00 | | | 24 667 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 248 997.00 | | 26 248 997.00 | 26 248 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 248 997.00 | | 26 248 997.00 | 26 248 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 442 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 562 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 580 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 879 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 437 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 469 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 733.00 | | | 190 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 899 366.00 | | | 899 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 601.00 | | | -8 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388 323.00 | | | -388 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 521 080.00 | | | 26 521 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 611 352.00 | | | 27 611 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 272.00 | | | -1 090 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888.00 | | 57 693.00 | 3 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 24 155.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 178.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 257.00 | 18 688.00 | | 4 257.00 |
6T Sur comptes clients | | 138 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 257.00 | 157 394.00 | | 4 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 757.00 | 2 230 757.00 | | 2 230 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 216 071.00 | 3 216 071.00 | | 3 216 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426 300.00 | 1 426 300.00 | | 1 426 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 123 833.00 | 5 123 833.00 | | 5 123 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
UX Autres créances clients | 7 224 973.00 | 7 224 978.00 | | 7 224 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242 451.00 | 1 242 451.00 | | 1 242 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
VB T. V. A. | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VC Groupe et associés | 12 803 313.00 | 12 803 313.00 | | 12 803 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VI Groupe et associés | 10 398 165.00 | 10 398 165.00 | | 10 398 165.00 |
VP Divers | 104 135.00 | 104 135.00 | | 104 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 451.00 | 490 451.00 | | 490 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 825.00 | 1 203 825.00 | | 1 203 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 719 148.00 | 22 709 281.00 | 9 867.00 | 22 719 148.00 |
VW T.V.A. | 1 748 887.00 | 1 748 887.00 | | 1 748 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 667 454.00 | 24 667 454.00 | | 24 667 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447 476.00 | | | 447 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
ST Autres comptes | 766 686.00 | | | 766 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 620.00 | | | 174 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 622 096.00 | | | 622 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 180 406.00 | | | 5 180 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 944.00 | | | 835 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 593.00 | | | 593.00 |