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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 093 789.00 | | 21 093 789.00 | 21 093 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 568 789.00 | | 22 568 789.00 | 22 568 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BZ Autres créances | 1 234 817.00 | | 1 234 817.00 | 1 234 817.00 |
CF Disponibilités | 4 342 626.00 | | 4 342 626.00 | 4 342 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603 952.00 | | 5 603 952.00 | 5 603 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 172 742.00 | | 28 172 742.00 | 28 172 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 475 000.00 | 100 000.00 | | 7 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 426.00 | | | -12 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 933.00 | -12 426.00 | | -526 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 550 476.00 | | | 3 550 476.00 |
DL TOTAL (I) | 10 486 118.00 | 87 574.00 | | 10 486 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 102 029.00 | 10 533 461.00 | | 15 102 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 771.00 | 2 528 693.00 | | 2 583 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 686 624.00 | 13 062 154.00 | | 17 686 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 172 742.00 | 13 149 728.00 | | 28 172 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 383 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 424 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 529 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 092.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 539 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424 076.00 | 10 710 690.00 | | 10 424 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 951 009.00 | 10 723 115.00 | | 10 951 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 933.00 | -12 426.00 | | -526 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 710 690.00 | | 11 858 100.00 | 10 710 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 568 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 568 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 710 690.00 | | 11 858 100.00 | 10 710 690.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 093 789.00 | | | 21 093 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 101 427.00 | 15 101 427.00 | | 15 101 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 771.00 | 2 583 771.00 | | 2 583 771.00 |
UX Autres créances clients | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VB T. V. A. | 671 593.00 | 671 593.00 | | 671 593.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700 000.00 | | | 14 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 224.00 | 563 224.00 | | 563 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 759.00 | 1 239 759.00 | | 1 239 759.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 686 624.00 | 17 686 624.00 | | 17 686 624.00 |