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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 756.00 | 9.00 | 9 747.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 756.00 | 9.00 | 9 747.00 | 9 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 800.00 | 24 854.00 | 4 063 946.00 | 4 088 800.00 |
BZ Autres créances | 5 534 092.00 | | 5 534 092.00 | 5 534 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 622 892.00 | 24 854.00 | 9 598 038.00 | 9 622 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 632 648.00 | 24 863.00 | 9 607 785.00 | 9 632 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 979.00 | | | -317 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 033.00 | | | -164 033.00 |
DL TOTAL (I) | -432 012.00 | | | -432 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 924.00 | | | 146 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698 919.00 | | | 2 698 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 383.00 | | | 1 028 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 430 823.00 | | | 3 430 823.00 |
EA Autres dettes | 2 727 401.00 | | | 2 727 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 032 450.00 | | | 10 032 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 607 785.00 | | | 9 607 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 385 525.00 | | | 9 385 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 924.00 | | | 146 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 382 945.00 | | 10 382 945.00 | 10 382 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 382 945.00 | | 10 382 945.00 | 10 382 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 429 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 293 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 235 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 917.00 | |
GE Autres charges | | | 577 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 641 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361 691.00 | | | 361 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 091.00 | | | -4 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 878.00 | | | -58 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 472 187.00 | | | 10 472 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 636 220.00 | | | 10 636 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 033.00 | | | -164 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 430.00 | 5 997.00 | 80.00 | 1 430.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 30 851.00 | 80.00 | 1 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 383.00 | 1 028 383.00 | | 1 028 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348 969.00 | 1 348 969.00 | | 1 348 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 930.00 | 663 930.00 | | 663 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727 401.00 | 2 727 401.00 | | 2 727 401.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 088 800.00 | 4 088 800.00 | | 4 088 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372 962.00 | 372 962.00 | | 372 962.00 |
VB T. V. A. | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VC Groupe et associés | 4 429 154.00 | 4 429 154.00 | | 4 429 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 924.00 | | 146 924.00 | 146 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 698 919.00 | 2 698 919.00 | | 2 698 919.00 |
VP Divers | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 749.00 | 272 749.00 | | 272 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 267.00 | 655 267.00 | | 655 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 621 559.00 | 9 621 559.00 | | 9 621 559.00 |
VW T.V.A. | 1 145 176.00 | 1 145 176.00 | | 1 145 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 032 450.00 | 9 885 525.00 | 146 924.00 | 10 032 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 325.00 | | | 226 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
ST Autres comptes | 163 282.00 | | | 163 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YT Sous‐traitance | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295 490.00 | | | 295 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 062 297.00 | | | 2 062 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 749.00 | | | 208 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |