| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 1 590.00 | 4 550.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 020.00 | 23 570.00 | 102 450.00 | 126 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 580.00 | 25 160.00 | 117 420.00 | 142 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 475.00 | 307.00 | 340 168.00 | 340 475.00 |
BZ Autres créances | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
CF Disponibilités | 212 165.00 | | 212 165.00 | 212 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 148.00 | 307.00 | 587 841.00 | 588 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 728.00 | 25 466.00 | 705 262.00 | 730 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 545.00 | | | -99 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 326.00 | -99 545.00 | | -119 326.00 |
DK Provisions réglementées | 1 034.00 | 1 031.00 | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | -117 837.00 | 1 485.00 | | -117 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 641.00 | 71 403.00 | | 424 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 944.00 | 49 871.00 | | 100 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 758.00 | 67 220.00 | | 273 758.00 |
EA Autres dettes | 23 756.00 | 5 814.00 | | 23 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 099.00 | 194 308.00 | | 823 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 262.00 | 195 793.00 | | 705 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424 641.00 | | | 424 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 400 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 400 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 985.00 | |
GE Autres charges | | | 22 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 953.00 | 1 031.00 | | 8 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -1 031.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 020.00 | 426 103.00 | | 1 457 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 347.00 | 525 648.00 | | 1 576 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 326.00 | -99 545.00 | | -119 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 310.00 | | 64 375.00 | 90 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 105.00 | 142 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 105.00 | 126 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | 2 050.00 | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 400.00 | | 58 724.00 | 79 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 820.00 | | 3 600.00 | 6 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 227.00 | 16 678.00 | 3 746.00 | 12 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 1 071.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 708.00 | 15 607.00 | 3 746.00 | 11 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 641.00 | 424 641.00 | | 424 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 570.00 | 117 570.00 | | 117 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
UX Autres créances clients | 340 107.00 | 340 107.00 | | 340 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
VB T. V. A. | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 402.00 | 375 615.00 | 10 788.00 | 386 402.00 |
VW T.V.A. | 85 056.00 | 85 056.00 | | 85 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 099.00 | 823 099.00 | | 823 099.00 |