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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 735.00 | 1 676.00 | 17 059.00 | 18 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 653.00 | 4 447.00 | 71 206.00 | 75 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 728.00 | 6 123.00 | 109 605.00 | 115 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
CF Disponibilités | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 808.00 | | 47 808.00 | 47 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 536.00 | 6 123.00 | 157 413.00 | 163 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 637.00 | | | -15 637.00 |
DL TOTAL (I) | -14 637.00 | | | -14 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 144.00 | | | 67 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 050.00 | | | 172 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 413.00 | | | 157 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 844.00 | | 94 844.00 | 94 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 844.00 | | 94 844.00 | 94 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 844.00 | | | 114 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 482.00 | | | 130 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 637.00 | | | -15 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
UX Autres créances clients | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 898.00 | 104 898.00 | | 104 898.00 |