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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 409.00 | 482.00 | 892.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 425.00 | 11 692.00 | 48 733.00 | 60 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 387.00 | 12 101.00 | 694 285.00 | 706 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BZ Autres créances | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CF Disponibilités | 5 285 404.00 | | 5 285 404.00 | 5 285 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 424.00 | | 5 325 424.00 | 5 325 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 811.00 | 12 101.00 | 6 019 709.00 | 6 031 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 295.00 | 33 038.00 | | 301 295.00 |
DL TOTAL (I) | 394 333.00 | 93 038.00 | | 394 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 498.00 | 621 320.00 | | 598 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 212.00 | 126 080.00 | | 199 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 896.00 | 8 797.00 | | 11 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 079.00 | 69 063.00 | | 134 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 184.00 | | |
EA Autres dettes | 4 681 692.00 | 5 020 900.00 | | 4 681 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 625 376.00 | 5 893 343.00 | | 5 625 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 709.00 | 5 986 382.00 | | 6 019 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 212.00 | | | 199 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 390.00 | | 6 997.00 | 699 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 325.00 | | 567.00 | 635 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 995.00 | | 6 430.00 | 53 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474.00 | 10 628.00 | | 1 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 361.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | 10 266.00 | | 1 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681 692.00 | 4 681 692.00 | | 4 681 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UX Autres créances clients | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 498.00 | 51 964.00 | 212 217.00 | 598 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VI Groupe et associés | 199 212.00 | 199 212.00 | | 199 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VW T.V.A. | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 625 376.00 | 5 078 842.00 | 212 217.00 | 5 625 376.00 |