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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 970.00 | 14 653.00 | 26 316.00 | 40 970.00 |
AP Constructions | 214 245.00 | 6 794.00 | 207 451.00 | 214 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 851.00 | 70 056.00 | 407 795.00 | 477 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 345.00 | 50 070.00 | 293 275.00 | 343 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 019.00 | 141 573.00 | 967 445.00 | 1 109 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354 394.00 | | 2 354 394.00 | 2 354 394.00 |
BN En cours de production de biens | 3 320 652.00 | | 3 320 652.00 | 3 320 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 163 376.00 | | 6 163 376.00 | 6 163 376.00 |
BZ Autres créances | 691 636.00 | | 691 636.00 | 691 636.00 |
CF Disponibilités | 5 776 526.00 | | 5 776 526.00 | 5 776 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 718.00 | | 349 718.00 | 349 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 659 051.00 | | 18 659 051.00 | 18 659 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 768 071.00 | 141 573.00 | 19 626 497.00 | 19 768 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 542.00 | | | 600 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 441.00 | 600 542.00 | | 1 005 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 984.00 | 650 542.00 | | 1 655 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 554.00 | 351 000.00 | | 392 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 862 694.00 | 1 399 171.00 | | 2 862 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570 117.00 | 3 183 458.00 | | 5 570 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 796 044.00 | 3 413 119.00 | | 2 796 044.00 |
EA Autres dettes | 78 404.00 | 23 677.00 | | 78 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 270 696.00 | | | 2 270 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 970 512.00 | 12 370 427.00 | | 17 970 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 626 497.00 | 13 020 970.00 | | 19 626 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 300 000.00 | 6 971 255.00 | | 11 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 414 064.00 | 3 044 185.00 | 23 458 249.00 | 20 414 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 414 064.00 | 3 044 185.00 | 23 458 249.00 | 20 414 064.00 |
FM Production stockée | | | 484 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 982 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 018 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 341 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 686 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 516.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 546 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | 18.00 | | 1 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 230.00 | 1 871.00 | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994.00 | 1 890.00 | | 4 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 994.00 | 50 100.00 | | -4 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 858.00 | 277 604.00 | | 310 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 699.00 | | | 76 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 982 427.00 | 20 336 249.00 | | 23 982 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 976 985.00 | 19 735 706.00 | | 22 976 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 441.00 | 600 542.00 | | 1 005 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 006 831.00 | 199 013.00 | 3 807 818.00 | 4 006 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570 117.00 | 5 570 117.00 | | 5 570 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 796 045.00 | 2 796 045.00 | | 2 796 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 270 696.00 | 2 270 696.00 | | 2 270 696.00 |
UX Autres créances clients | 3 869 503.00 | 3 869 503.00 | | 3 869 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565 841.00 | 565 841.00 | | 565 841.00 |
VC Groupe et associés | 2 293 873.00 | 2 293 873.00 | | 2 293 873.00 |
VI Groupe et associés | 385 724.00 | 385 724.00 | | 385 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 542.00 | 128 542.00 | | 128 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 857 759.00 | 6 857 759.00 | | 6 857 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 107 818.00 | 11 300 000.00 | 3 807 818.00 | 15 107 818.00 |